2020/10のトレード振り返り

この記事について

2か月前のトレードを、定期的に振り返ることにします。

本記事で振り返るのは2020/10/1~2020/10/31の間にポジションをクローズした全トレードです。

トータル成績

勝率20%と壊滅的。ただ、平均利益率+7.3%, 平均損失率-2.5%であり、大きく勝った時の掛け金が大きく、トータルではプラス。+$12494.69

振り返りまとめ

  • 総論としては下手丸出しだった。
    • タイトに損切するスタイルを意識した結果、ブレイク後の自然な反落で全て振り落とされている。
    • まだ、焦って仕掛けたり、ベストのタイミングでない仕掛けが多くみられる。
  • 2021/1からの改善点
    • 自然な反落を許すように損切に遊びを持たせる。
    • 最高のセットアップでのみ仕掛ける。直近安値までの距離が-8%以内で仕掛ける、を徹底。
    • キャッシュのまま持つことを恐れない。
    • 失敗した銘柄でのトレードに固執しない。
    • 上昇していくほどにリスクが増すことを認識する。
    • 買い増しする場合は、数日もみ合うなどのレジスタンスを形成してから買う。
    • あくまでも日足で損切ラインを決める。日中足で決めない。
    • 利食いは基本+10%以上から狙い始める。浅すぎない。
    • 決算までは2週間以上空いている銘柄を買う
    • 投機的なトレードはしない。

個別トレード振り返り

MCRB

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/09/29 21:58 2020/10/01 23:38 2日と01:40 MCRB 9E 成長株投資 -509.69 52706.76 -0.97%
      2020/10/06 22:37 2020/10/06 23:47 0日と01:10 MCRB 10T 成長株投資 -1472 36828 -4.00%
      2020/10/08 23:47 2020/10/21 23:05 12日と23:18 MCRB 10T 成長株投資 -4901.71 102504.82 -4.78%
  • チャート
    • 3回(11月クローズも含めれば4回)仕掛けて全敗。
  • 振り返り
    •  よかった点
      • 最初の仕掛けのポイントは良かった。
    • よくなかった点
      • ブレイク後の自然な反落から、テニスボールの動きを許していれば、値幅+20%~+25%とれていた。1度目の仕掛けからのマイナスは-4%しかない
      • 銘柄に固執して深追いしている。今見ると、2回目, 3回目の仕掛けは深追いにしか見えない。
    • 今後の改善点
      • 自然な反落を許すように損切に遊びを持たせる。
      • 失敗しても意地になって深追いしない。フラットにベストな銘柄を探す。
      • 遅いタイミングでの仕掛けは、それなりに下落の可能性があることを意識する。
  • 感想
    • 「ホンマにブレイクしたらもどさへんやろ」と思って早めに損切していた時期。ただその分壊滅的な勝率になって、こういうのを取り逃している…。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/09/29 21:58 MCRB 9E 買付 27.7404 1900 22 3T/6Week/24/13/8 からブレイク。逆指値で購入
      成長株投資 2020/10/01 23:38 MCRB 9E 売却 27.4953 1900 22 9/24から引いたトレンドラインを下抜けしたので、早めの損切。27.40で指値
      成長株投資 2020/10/06 22:37 MCRB 10T 買付 30.69 1200 22 試し買い。試し買い。ブレイクしたと思って、寄り付き直後に買ったが、すぐ1.5PTくらい下げた
      成長株投資 2020/10/06 23:47 MCRB 10T 売却 29.5 1200 22 早めに撤退。現在値が29.17USD以下で29.00USDで発注
      成長株投資 2020/10/08 23:47 MCRB 10T 買付 31.98 900 22 5分足で平均の6倍の出来高が発生。ここで試し買い。直近の急騰もあって、-7%と大きめに逆指値を入れる。出来高小さいので-0.5%下で売る。
      成長株投資 2020/10/09 0:27 MCRB 10T 買付 32.0534 2300 22
      成長株投資 2020/10/21 23:04 MCRB 10T 売却 30.51 900 22
      成長株投資 2020/10/21 23:05 MCRB 10T 売却 30.5357 2300 22

LVGO

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/09/30 23:36 2020/10/03 0:47 2日と01:11 LVGO 9E 成長株投資 -1080.35 80513.96 -1.34%
      2020/10/08 0:46 2020/10/09 22:59 1日と22:13 LVGO 10T 成長株投資 -1954.27 68975.88 -2.83%
      2020/10/13 0:08 2020/10/15 1:56 2日と01:48 LVGO 10T_2 成長株投資 -362.23 104932.93 -0.35%
      2020/10/15 2:15 2020/10/21 23:32 6日と21:17 LVGO 10T_2 成長株投資 -854 39509.1 -2.16%
    • 全敗。
  • チャート
    • TDOCとくっついたのでチャートが取れなくなってしまった…。
    • たしか、長期間のベースからダマシのブレイクを頻発させて、そのたびに浅く浅く損切を繰り返したんだろう。
  • 振り返り
    • 多分次のアクションとしては同じで、
      • 固執しない
      • タイトすぎる損切はやめとこう。ちゃぶつきでの消耗が激しくなるデメリットもあることを意識。

CRM

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/09/30 23:01 2020/10/03 1:00 2日と01:59 CRM 9E 成長株投資 -320.69 26062.97 -1.23%
      2020/10/06 23:01 2020/10/07 4:07 0日と05:06 CRM 10T 成長株投資 -1138.81 38450.81 -2.96%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 特になし
    • 悪かった点
      • 1回目、2回目ともに入るべきではない。セットアップが整ってない。下降トレンド(それも”気味”)のブレイクで入るのはこれぐらいしかしてないのでは…。(当時、ポジションを取らないと、と思って焦っていた記憶がある。)
      • 焦ってるからトレンドラインの引き方とかも恣意的だよね…
      • 損切がタイトすぎる。15分足で見ると10本程度のベースらしきものの下に引いたりしている。
    • 今後の改善点
      • 得意なセットアップに限って入る
      • キャッシュのまま持つことを恐れない。最高の機会だけ入る。
      • 損切りラインを日中足を見て決めて引かない。日足で見て決める。
  • 感想
    • ひどいトレードだったと思う。焦りが出ている。
  • 売買記録
    • 2020/09/30 23:01 CRM 9E 買付 250.6055 104 22 試し買い。強めの右肩下がりのベースをブレイク。
      2020/10/03 1:00 CRM 9E 売却 247.945 104 22 逆指値成行239.95以下
      2020/10/06 23:01 CRM 10T 買付 256.3387 150 22 試し買い。直近高値越え。出来高↓、1か月のベース。
      2020/10/07 4:07 CRM 10T 売却 249.04 150 22 タイト目に引いた当日の安値に引っかかる。トランプツイートによる急落。

CSIQ

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/09/28 22:56 2020/10/03 1:04 4日と02:08 CSIQ 成長株投資 4490.45 99476.14 4.51%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 結果的には右肩上がりの銘柄に入れてる
    • 悪かった点
      • 入るタイミングが遅い。
        • 入るなら前日のブレイクだと思う。ピボットから+9%ぐらいたってから翌日に入っている。スルーでよかったのでは。(判断難しいが)
      • 買い増しが下手
        • 単に新高値ブレイクで買い増ししているけど、今ならそうはしないかも。3,4日足踏みして小さいベースを作ってそれをブレイクしたら買うか?ぐらい。
      • 売りのタイミングが早すぎる
        • なぜ売ったかメモが残ってない。
        • 今見るなら、MACDも別に右肩下がってないし、上昇傾向なので売らなくていい気がする。
        • 日中足を見てしまったか?
    • 改善点
      • ピボットを越えてよいのは+2,3%程度まで。それ以上は見送る勇気を。
      • 買い増しは小さいベースで地固めしたタイミングのみにする。
      • 売りは、+10%以上から。
  • 感想
    • 銘柄選定は良かったのにもったいない。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/09/28 22:56 CSIQ 買付 33.4234 1500 22 5分足で買い集めてるように見えたので。SPXSも200万円分あるから、それと相殺して考えればポジションは1/4。
      成長株投資 2020/09/30 23:27 CSIQ 買付 35.2436 1400 22 新高値ブレイクで買い増し
      成長株投資 2020/10/03 0:59 CSIQ 売却 36.0039 1500 22
      成長株投資 2020/10/03 1:04 CSIQ 売却 35.7491 1400 22

LL

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/06 22:52 2020/10/07 4:06 0日と05:14 LL 10T 成長株投資 -2481.05 52029.39 -4.77%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 結果的には右肩上がりの銘柄を選べている。
    • 悪かった点
      • これは買わない。スルーする。
        • ベースが右肩上がりだから、うまく損切ラインを置けない。だから当日安値みたいなところに損切ラインを引いて、-5%を喰らっている。
        • 昔の僕曰く「ダブルボトム」に見えたらしい。ダブルボトムはやらない。
    • 改善点
      • しっかりと損切ラインを引けるようなベースを形成してからのブレイクアウトしか買わない。
      • 損切ラインを引けないようならスルーする勇気を持つ。
  • 感想
    • 焦りを感じるなぁ…。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/06 22:52 LL 10T TRUE 24.7759 2100 22 試し買い。5%上げてた時に飛びつく。ダブルボトムで直近高値を大きく超えた。やや遅かったか。
      成長株投資 2020/10/07 4:06 LL 10T FALSE 23.6154 2100 22 タイト目に引いた当日の安値に引っかかる。トランプツイートによる急落。現在値が23.70USD以下で23.55USDで発注

ZM

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/09 22:43 2020/10/10 3:05 0日と04:22 ZM 10T 成長株投資 -1632.93 114154.76 -1.43%
      2020/10/12 22:40 2020/10/13 0:21 0日と01:41 ZM 10M 成長株投資 -1712.8 102549.3 -1.67%
      2020/10/13 22:55 2020/10/21 23:40 8日と00:45 ZM 10M_2回目 成長株投資 10667 100474 10.62%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 半分はSell into strength で売れてる。+15%程度。
      • 残り半分は下げで売ってるが…。
      • 最初のエントリータイミングはいい。
    • 悪かった点
      • 同じように損切がタイトすぎる。
      • 2回目、3回目のインは攻めすぎでは。
    • 改善点
      • 損切を日足でゆるく置く。遊びを持たせる。
      • 窓を開けてクライマックストップ感があるので、全部into strengthで売るのも考えられるか?
  • 感想
    • これももったいないなぁ・・・。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/09 22:43 ZM 10T TRUE 496.81 152 22 高値を引いたトレンドラインを1%弱ブレイクしたので。持ってる余力全力で購入。
      成長株投資 2020/10/09 23:00 ZM 10T TRUE 495.38 78 22 出来高多そうなのでここは勝負。動きの悪い$LVGOをすべて売ってフルポジへ
      成長株投資 2020/10/10 3:05 ZM 10T FALSE 489.5123 230 22 現在値が489.90USD以下で487.90USDで発注
      成長株投資 2020/10/12 22:40 ZM 10M TRUE 500.2405 205 22
      節目の500をブレイク。寄り付き近くで買って上抜けするタイミングのつもりだったが…。トレンドラインを引いた線+1%をブレイクの下限とし、494.22で逆指値を入れた。
      成長株投資 2020/10/13 0:21 ZM 10M FALSE 492.1 205 22 現在値が492.31USD以下で成行で発注
      成長株投資 2020/10/13 22:55 ZM 10M_2回目 TRUE 502.37 200 22 昨日の寄り付きは除外して、昨日の高値を越えたタイミングで。502.10越えたところに逆指値を入れていた。-5%477.25で損切
      成長株投資 2020/10/20 1:00 ZM 10M_2回目 FALSE 577.86 100 22
      成長株投資 2020/10/21 23:40 ZM 10M_2回目 FALSE 534.21 100 22

PNTG

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/12 23:27 2020/10/12 23:45 0日と00:18 PNTG 10M 成長株投資 -2114.95 41229.85 -5.13%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 銘柄選定自体はそこまで悪くない結果的には上がっている。
    • 悪かった点
      • ジャンプしてキャッチしすぎ?さすがにこれはスルーでは。
      • まともな損切ラインが引けない。前回の押しが-10%で、それから押してない。その状態でピボットから5%以上上げたところで買っている。
    • 改善点
      • ピボットポイントを+2,3%越えて買わない
      • 直近安値までの距離が8%以内で買う。越えたらスルーする。
  • 感想
    • もしかしたらこの後の地固め後のブレイクで買えたかも。とはいえ難しいかなこれは…。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/12 23:27 PNTG 10M TRUE 42.505 970 22 トレンドライン-1%の40.59に損切ラインを置く。-4.5%程度になる。
      成長株投資 2020/10/12 23:45 PNTG 10M FALSE 40.37 970 22 -5%で損切,現在値が40.50USD以下で40.37USDで発注

EXPI

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/09/28 21:03 2020/10/15 1:29 16日と04:26 EXPI 9E 成長株投資 28895.55 150809.29 19.16%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 結果はよい。1500万円賭けて、+20%近く取れてる。
      • 売り時も悪くない。1回目の売却はMACD見てもう少し引っ張ってもいいと思うが、別にOKの範囲。
    • 悪かった点
      • 一度半分売った箇所。これも損切がタイトすぎる問題から来ている。
    • 改善点
      • 損切タイトすぎる問題の改善。
  • 感想
    • まあよかった。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/09/28 21:03 EXPI 9E 買付 41.2709 1268 22 出来高の減少が素晴らしい。逆指値で買ったが、指値を+2%にしたせいで高くなりすぎた。+1%にした方がよかったかも。
      成長株投資 2020/09/29 23:19 EXPI 9E 買付 42.4704 1232 22 買い増し。ブレイク時の出来高は大きく、今日も+1.5%程度で出来高も平均を越えそうだったから。900Kくらいいくのでは。
      成長株投資 2020/09/30 23:25 EXPI 9E 売却 40.1 1200 22
      成長株投資 2020/10/02 23:40 EXPI 9E 買付 43.2183 600 22 トランプコロナ罹患ショックで寄り付きからV字を描く。下ヒゲ強いので、前日+13%からの押し目と判断し、残りの資産の半分を購入。
      成長株投資 2020/10/05 21:52 EXPI 9E 買付 45.962 440 22 現在値が45.84USD以上で46.50USDで発注
      成長株投資 2020/10/09 0:16 EXPI 9E 売却 54.5973 1170 22
      成長株投資 2020/10/15 1:29 EXPI 9E 売却 58 1170 22 明確に理由はない…直観的に急峻に上がるフェーズが終わったように見えたのと、資金を $LVGO に寄せて一本化しようとした。

GRWG

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/20 22:30 2020/10/20 23:20 0日と00:50 GRWG 10T 成長株投資 -3563.43 59063.06 -6.03%
  • チャート
    • カーソルの日の高値で買って安値で売っている。
  • 振り返り
    • 悪かった点
      • この銘柄には手を出すポイントがなかった。
      • いい感じにベースを作っているように見えるが、前回の押しが-10%近く、全体的にボラティリティが高い。
    • 改善点
      • ボラティリティが収まってから仕掛けるのを徹底しなおす。
      • もし買うなら、ポジションサイズを小さくして、損切ラインを大きく離す
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/20 22:30 GRWG 10T 買付 19.0526 3100 22
      $GRWG 19.0526で3100株購入。カップウィズハンドルからのブレイクと認識している。現在値が19.03USD以上で19.13USDで発注した。前日の出来高も結構多かった。現在値が19.03USD以上で19.13USDで発注
      成長株投資 2020/10/20 23:20 GRWG 10T 売却 17.9173 3100 22 現在値が17.95USD以下で成行で発注

CRWD

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/01 22:42 2020/10/21 23:02 20日と00:20 CRWD 10T 成長株投資 -2167.5 102435.28 -2.12%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 仕掛けタイミングは悪くない。
      • +10%近く上げた後なので、損切をほぼブレイクイーブンに近いとkろで止めた。
    • 悪かった点
      • 利食い…は厳しいか。+10%弱だとやや弱いし、新高値の期待もあった。
    • 改善点
      • 特になし。
  • 感想
    • ナイストレード。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/01 22:42 CRWD 10T 買付 140.67 367 22 リアルタイムで見つつ、出来高ともなってブレイクしたので、当初のラインより少し下で購入。
      成長株投資 2020/10/01 22:45 CRWD 10T 買付 141.1372 360 22 更に強かったので追加で半分買い増し。
      成長株投資 2020/10/21 23:02 CRWD 10T 売却 138.0107 727 22

TDOC

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/15 2:22 2020/10/21 23:29 6日と21:07 TDOC 10T 成長株投資 -1610.97 64825.96 -2.49%
  • チャート
  • 振り返り
    • 確か、LVGOを買っていて、誤って売却してしまい、代わりに買った。
    • 悪かった点
      • 損切が浅すぎるか。手前のベースを下抜け仕切ってない状態で売却している。(結果オーライではある)
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/15 2:22 TDOC 10T 買付 229.067 283 22 LVGOの代用として買戻し。なぜか別の銘柄だと買えたため。
      成長株投資 2020/10/21 23:29 TDOC 10T 売却 223.53 283 22

FTCH

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/22 22:41 2020/10/22 22:42 0日と00:01 FTCH 10E誤発注 成長株投資 323.4 56942.4 0.57%
      2020/10/22 23:03 2020/10/22 23:10 0日と00:07 FTCH 10E_2回目 成長株投資 -837.98 52387.02 -1.60%
      2020/10/22 22:01 2020/10/22 23:44 0日と01:43 FTCH 10E 成長株投資 -1083.4 57391.4 -1.89%
      2020/10/23 23:11 2020/10/29 23:33 6日と00:22 FTCH 10E_3回目 成長株投資 -2811.71 103576.03 -2.71%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 銘柄選定
      • 仕掛けのタイミング
      • 非常に典型的なベース形成からのブレイクアウトで数倍になる銘柄だった。
    • 悪かった点
      • 自然なバウンドを許容できずに売ってしまっている。最初の仕掛けから-6%程度まで押した後、すごい勢いで上昇している。
      • 誤発注もあって迷走している。誤発注したあとの乱れを感じる。
  • 感想
    • もったいないねぇ…
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/22 22:01 FTCH 10E TRUE 28.6957 2000 22
      成長株投資 2020/10/22 22:41 FTCH 10E誤発注 TRUE 28.4712 2000 22 逆指値入れる予定が間違って購入を
      成長株投資 2020/10/22 22:42 FTCH 10E誤発注 FALSE 28.6549 2000 22 即解消
      成長株投資 2020/10/22 23:03 FTCH 10E_2回目 TRUE 29.1039 1800 22 追加購入迷走気味
      成長株投資 2020/10/22 23:10 FTCH 10E_2回目 FALSE 28.6628 1800 22 追加購入迷走気味
      成長株投資 2020/10/22 23:44 FTCH 10E FALSE 28.176 2000 22 上のレジスタンスラインを下抜け
      成長株投資 2020/10/23 23:11 FTCH 10E_3回目 TRUE 28.58 1800 22 ブレイクした次の日に、前日高値を越えたタイミングで仕掛け。ローチート。現在値が28.58USD以上で28.72USDで発注
      成長株投資 2020/10/26 23:03 FTCH 10E_3回目 TRUE 30.6659 1700 22 新高値(ヒゲ除く)で買い増し。
      成長株投資 2020/10/26 23:51 FTCH 10E_3回目 FALSE 28.824 1700 22 現在値が28.85USD以下で成行で発注
      成長株投資 2020/10/29 23:33 FTCH 10E_3回目 FALSE 28.8064 1800 22

MTCH

  • 成績
    • 購入 売却 保有期間 銘柄 ID 戦略 損益額 投資額 損益率
      2020/10/24 2:50 2020/10/30 22:46 6日と19:56 MTCH 10E 成長株投資 927.96 52313.84 1.77%
  • チャート
  • 振り返り
    • 良かった点
      • 決算がなければ、仕掛けのタイミングとしてはOK.直前に下ヒゲで押してるのでそこに損切おけそう。
    • 悪かった点
      • 決算のあまりにも直前に仕掛けている。
    • 改善点
      • 決算まで2週間以上はある銘柄を仕掛けるようにする。
  • 売買記録
    • 戦略 日時 銘柄 ID 買/売 価格 株数 手数 理由
      成長株投資 2020/10/24 2:50 MTCH 10E TRUE 118.8951 440 22 カップウィズハンドル風。現在値が118.78USD以上で119.28USDで発注
      成長株投資 2020/10/30 22:46 MTCH 10E FALSE 121.1041 440 22

TECS

2020/10/22 23:54 2020/10/22 23:56 0日と00:02 TECS 10E 投機 -199.20 100480.00 -0.20%

投機的な仕掛けはもうしません。

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